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融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明

2018-01-18 16:16 作者:采集侠 来源 : 网络整理

融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明书查看PDF原文

融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明书

(2017年第2号)

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

日 期:二○一七年十二月

重要提示

融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年9月7

日《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]183号)

文核准发售。本基金的基金合同于2006年11月15日正式生效。

本基金的管理人于2015年8月7日发布公告,根据2014年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商,并报中国证监会备案,自2015年8月7日起,本基金名称由原“融通动力先锋股票型证券投资基金”更名为“融通动力先锋混合型证券投资基金”,本次基金更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现;基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2017年11月15日,有关财务数据截止日为2017年9

月30日(本招募说明书中的财务数据未经审计),基金业绩表现数据截止日为2017年6月

30日。

目录

一、绪言......3

二、释义......4

三、基金管理人......8

四、基金托管人......16

五、相关服务机构......21

六、基金的募集......46

七、基金合同的生效......47

八、基金份额的申购、赎回和转换......48

九、基金的投资......61

十、基金的业绩......73

十一、基金的财产......75

十二、基金资产的估值......77

十三、基金的收益分配......81

十四、基金费用与税收......82

十五、基金的会计与审计......84

十六、基金的信息披露......85

十七、风险揭示......90

十八、基金的终止与清算......93

十九、基金合同的内容摘要......95

二十、基金托管协议的内容摘要......109

二十一、对基金份额持有人的服务......119

二十二、其他应披露事项......121

二十三、招募说明书存放及查阅方式......121

二十四、备查文件......123

一、绪言

《融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规以及《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语代表如下含义:

基金或本基金 指融通动力先锋混合型证券投资基金

基金合同或《基金 指《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何

合同》 修订和补充

招募说明书或本 指《融通动力先锋混合型证券投资基金招募说明书》及基金管理人对其

招募说明书 不时作出的更新

指基金管理人与基金托管人签订的《融通动力先锋混合型证券投资基金

托管协议

托管协议》及其任何有效修订和补充

发售公告 指《融通动力先锋股票型证券投资基金基金份额发售公告》

指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、

法律法规

地方法规、地方政府规章及规范性文件

指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第

《基金法》

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会

常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金

《销售办法》

销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

指2014年3月10日经中国证监会第29次主席办公会议审议通过,2014年7

《运作办法》 月7日中国证监会令第104号公布、同年8月8日实施的《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信

《信息披露办法》

息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

元 指人民币元

业务规则 指《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

基金管理人 指融通基金管理有限公司

基金托管人 指中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其

基金代销机构

他基金业务的代理机构

销售机构 指基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管

注册登记业务 理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管

基金份额持有人名册等

基金注册登记机

指融通基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构

《基金合同》当事 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律

人 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人

指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国注册登记

机构投资者

或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构

合格境外机构投 指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市场的中国境外机构投

资者 资者

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件,基金管理人聘请法定机

基金合同生效日

构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中国证监会书面确认之日

募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日/天 指公历日

月 指公历月

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日

T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为

指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份

申购 额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开

始办理

指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份

赎回 额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开

始办理

指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人

基金账户

管理的开放式基金份额情况的凭证

指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交

交易账户

易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入

转托管

另一交易账户的业务

指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一

基金转换 开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理

的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣

定期定额投资计

款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完

成扣款及基金申购申请的一种投资方式

指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、

基金收益

银行存款利息以及其他收益

指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申

基金资产总值

购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期:2001年5月22日

法定代表人:高峰

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

电话:(0755)26947517

联系人:赖亮亮

注册资本:12500万元人民币

股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset

ManagementCo.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1、现任董事情况